| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
AN Terrains | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 532 600.00 | 105 247.00 | 427 353.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 23 344.00 | 36 204.00 | 59 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 019.00 | 146 297.00 | 842 722.00 | 989 019.00 |
BT Marchandises | 17 288.00 | 8 644.00 | 8 644.00 | 17 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
BZ Autres créances | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 479.00 | 8 644.00 | 418 835.00 | 427 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 498.00 | 154 941.00 | 1 261 557.00 | 1 416 498.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 171 167.00 | 170 083.00 | | 171 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 127.00 | 46 240.00 | | 67 127.00 |
DL TOTAL (I) | 716 694.00 | 694 723.00 | | 716 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 759.00 | 462 393.00 | | 429 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 6 037.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 727.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 901.00 | 140 346.00 | | 100 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 863.00 | 616 503.00 | | 544 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 557.00 | 1 311 226.00 | | 1 261 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 541.00 | 190 164.00 | | 178 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FG Production vendue services | 310 384.00 | | 310 384.00 | 310 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 976.00 | | 312 976.00 | 312 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | 2 228.00 | | 2 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 362.00 | 68 737.00 | | 73 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 3 031.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 655.00 | 344 776.00 | | 396 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 528.00 | 298 536.00 | | 329 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 127.00 | 46 240.00 | | 67 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 189.00 | | | 994 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 989 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 641 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 916.00 | | | 646 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 759.00 | 63 437.00 | 260 313.00 | 429 759.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 758.00 | | | 488 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 863.00 | 178 541.00 | 260 313.00 | 544 863.00 |