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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 532 600.00 | 216 369.00 | 316 231.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 569.00 | 68 395.00 | 28 174.00 | 96 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 334.00 | 284 763.00 | 723 570.00 | 1 008 334.00 |
BT Marchandises | 14 587.00 | 10 940.00 | 3 647.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 73 628.00 | | 73 628.00 | 73 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 414.00 | 10 940.00 | 338 474.00 | 349 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 748.00 | 295 703.00 | 1 062 045.00 | 1 357 748.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 256 864.00 | 247 453.00 | | 256 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | 69 620.00 | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 828 153.00 | 795 472.00 | | 828 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 763.00 | 219 755.00 | | 147 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 6 623.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 916.00 | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | 125 804.00 | | 71 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 892.00 | 360 098.00 | | 233 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 045.00 | 1 155 570.00 | | 1 062 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 925.00 | 207 399.00 | | 153 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 293 353.00 | | 293 353.00 | 293 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 353.00 | | 293 353.00 | 293 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | 2 899.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 216.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 333.00 | 367 887.00 | | 360 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 444.00 | 298 267.00 | | 267 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 888.00 | 69 620.00 | | 92 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 334.00 | | | 1 008 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 766.00 | | | 678 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 138.00 | 33 625.00 | | 251 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 138.00 | 33 625.00 | | 251 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 763.00 | 73 296.00 | 74 467.00 | 147 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565.00 | | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 701.00 | 175 701.00 | | 175 701.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 892.00 | 153 925.00 | 74 467.00 | 233 892.00 |