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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
AP Constructions | 532 600.00 | 127 602.00 | 404 998.00 | 532 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 27 793.00 | 31 755.00 | 59 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 313.00 | 155 395.00 | 815 918.00 | 971 313.00 |
BT Marchandises | 16 508.00 | 8 254.00 | 8 254.00 | 16 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
BZ Autres créances | 106 545.00 | | 106 545.00 | 106 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 299.00 | 8 254.00 | 402 045.00 | 410 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 612.00 | 163 649.00 | 1 217 964.00 | 1 381 612.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | | 314 568.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 193 422.00 | 171 167.00 | | 193 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 230.00 | 67 127.00 | | 66 230.00 |
DL TOTAL (I) | 738 053.00 | 716 694.00 | | 738 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 322.00 | 429 759.00 | | 366 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 227.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 977.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 573.00 | 100 901.00 | | 99 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 911.00 | 544 863.00 | | 479 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 964.00 | 1 261 557.00 | | 1 217 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 675.00 | 178 541.00 | | 177 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 312 383.00 | | 312 383.00 | 312 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 361.00 | | 313 361.00 | 313 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | 2 657.00 | | 2 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 563.00 | 73 362.00 | | 76 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 516.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 543.00 | 396 655.00 | | 366 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 312.00 | 329 528.00 | | 300 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 230.00 | 67 127.00 | | 66 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 019.00 | | | 989 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 705.00 | 971 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 745.00 | | | 641 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 297.00 | 26 804.00 | 17 706.00 | 146 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 591.00 | 26 804.00 | | 128 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 644.00 | 8 254.00 | 8 644.00 | 8 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 8 254.00 | 8 644.00 | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 8 254.00 | 8 644.00 | 8 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 254.00 | 8 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 322.00 | 64 086.00 | 262 980.00 | 366 322.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 911.00 | 177 675.00 | 262 980.00 | 479 911.00 |