| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 073.00 | 6 463.00 | 8 610.00 | 15 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 484.00 | 1 935.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 891.00 | 47 338.00 | 41 553.00 | 88 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 413.00 | 54 285.00 | 52 128.00 | 106 413.00 |
BT Marchandises | 209 578.00 | | 209 578.00 | 209 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 735.00 | | 282 735.00 | 282 735.00 |
BZ Autres créances | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 493.00 | 12 863.00 | 43 629.00 | 56 493.00 |
CF Disponibilités | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 278.00 | 12 863.00 | 638 415.00 | 651 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 691.00 | 67 148.00 | 690 543.00 | 757 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 446 916.00 | | | 446 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 788.00 | | | 140 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 627.00 | | | 243 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 543.00 | | | 690 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 156.00 | | | 228 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 393.00 | 278 230.00 | 1 071 623.00 | 793 393.00 |
FG Production vendue services | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 245.00 | 278 230.00 | 1 076 475.00 | 798 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 663.00 | | | 1 082 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 827.00 | | | 1 028 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 131.00 | | 23 282.00 | 83 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | 9 830.00 | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 858.00 | | 13 452.00 | 77 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 505.00 | 11 780.00 | | 42 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 1 220.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 10 560.00 | | 37 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VC Groupe et associés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 679.00 | 3 735.00 | 9 943.00 | 13 679.00 |
VI Groupe et associés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 739.00 | 297 709.00 | 30.00 | 297 739.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 024.00 | 161 081.00 | 9 943.00 | 171 024.00 |