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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 12 064.00 | 4 912.00 | 16 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 218.00 | 11 540.00 | 1 678.00 | 13 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 316.00 | 8 426.00 | 16 890.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 708.00 | 32 468.00 | 73 240.00 | 105 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 449.00 | 64 498.00 | 96 951.00 | 161 449.00 |
BT Marchandises | 286 005.00 | 111 979.00 | 174 026.00 | 286 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 481.00 | -11 423.00 | 647 904.00 | 636 481.00 |
BZ Autres créances | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
CF Disponibilités | 119 277.00 | | 119 277.00 | 119 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 065.00 | 100 556.00 | 1 088 509.00 | 1 189 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 514.00 | 165 053.00 | 1 185 460.00 | 1 350 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 4 554.00 | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 321 762.00 | 274 752.00 | | 321 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 553.00 | 102 116.00 | | 130 553.00 |
DL TOTAL (I) | 561 974.00 | 481 422.00 | | 561 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947.00 | 22 638.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 389.00 | 169 033.00 | | 266 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 257.00 | 53 006.00 | | 150 257.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | 1 961.00 | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 486.00 | 460 918.00 | | 623 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 460.00 | 942 340.00 | | 1 185 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 160.00 | 438 281.00 | | 460 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 928.00 | | 71 183.00 | 130 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 662.00 | 161 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 662.00 | 131 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 402.00 | | 4 792.00 | 25 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 296.00 | | 66 391.00 | 95 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 548.00 | 32 045.00 | 14 095.00 | 46 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | 8 418.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 362.00 | 23 627.00 | 14 095.00 | 31 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 234.00 | 72 745.00 | | 39 234.00 |
6T Sur comptes clients | | | 11 423.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 234.00 | 72 745.00 | 11 423.00 | 39 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 234.00 | 72 745.00 | 11 423.00 | 39 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 623 193.00 | 623 193.00 | | 623 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VB T. V. A. | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 872.00 | 33 494.00 | 130 514.00 | 190 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 190.00 | | | 218 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 403.00 | 755 403.00 | | 755 403.00 |
VW T.V.A. | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 539.00 | 460 160.00 | 130 514.00 | 617 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |