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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 960.00 | 16 750.00 | 5 210.00 | 21 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 1 676.00 | 1 448.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 761.00 | 69 948.00 | 35 812.00 | 105 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 075.00 | 88 375.00 | 42 701.00 | 131 075.00 |
BT Marchandises | 292 784.00 | | 292 784.00 | 292 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 785.00 | | 329 785.00 | 329 785.00 |
BZ Autres créances | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
CF Disponibilités | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 792.00 | | 791 792.00 | 791 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 867.00 | 88 375.00 | 834 493.00 | 922 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 868.00 | | | 399 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
DL TOTAL (I) | 544 456.00 | | | 544 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 738.00 | | | 152 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 036.00 | | | 290 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 493.00 | | | 834 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 124.00 | | | 255 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 375.00 | | 12 700.00 | 118 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | 12 700.00 | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 016.00 | 18 359.00 | | 70 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 178.00 | 5 572.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | 12 786.00 | | 58 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 329 785.00 | | | 329 785.00 |
VB T. V. A. | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VC Groupe et associés | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 913.00 | 18 001.00 | 34 912.00 | 52 913.00 |
VI Groupe et associés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 269.00 | 387 038.00 | 231.00 | 387 269.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 036.00 | 255 124.00 | 34 912.00 | 290 036.00 |