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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 476.00 | 7 106.00 | 7 370.00 | 14 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 8 080.00 | 2 846.00 | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 323.00 | 3 988.00 | 22 335.00 | 26 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 973.00 | 27 374.00 | 41 598.00 | 68 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 928.00 | 46 548.00 | 84 381.00 | 130 928.00 |
BT Marchandises | 238 123.00 | 39 234.00 | 198 889.00 | 238 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 270.00 | | 432 270.00 | 432 270.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 193.00 | 39 234.00 | 857 959.00 | 897 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 122.00 | 85 782.00 | 942 340.00 | 1 028 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 000.00 | | 4 554.00 |
DG Autres réserves | 274 752.00 | 484 228.00 | | 274 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 116.00 | 11 077.00 | | 102 116.00 |
DL TOTAL (I) | 481 422.00 | 599 306.00 | | 481 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 280.00 | 21 703.00 | | 214 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 638.00 | 6 993.00 | | 22 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 033.00 | 205 004.00 | | 169 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 006.00 | 39 131.00 | | 53 006.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 369.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 918.00 | 379 421.00 | | 460 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 340.00 | 978 727.00 | | 942 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 281.00 | 316 010.00 | | 438 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 111.00 | | 270 217.00 | 141 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 400.00 | 130 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 400.00 | 95 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 478.00 | | 40 217.00 | 115 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 230 000.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 149.00 | 27 810.00 | 20 411.00 | 39 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 8 467.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | 19 342.00 | 20 411.00 | 32 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 033.00 | 169 033.00 | | 169 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 432 270.00 | 432 270.00 | | 432 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VI Groupe et associés | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 181.00 | 475 181.00 | | 475 181.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 281.00 | 438 281.00 | | 438 281.00 |