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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 476.00 | 2 281.00 | 12 195.00 | 14 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 4 438.00 | 6 488.00 | 10 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 596.00 | 519.00 | 13 077.00 | 13 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 882.00 | 31 911.00 | 69 971.00 | 101 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 111.00 | 39 149.00 | 101 962.00 | 141 111.00 |
BT Marchandises | 265 919.00 | | 265 919.00 | 265 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 350.00 | | 284 350.00 | 284 350.00 |
BZ Autres créances | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
CF Disponibilités | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 765.00 | | 876 765.00 | 876 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 876.00 | 39 149.00 | 978 727.00 | 1 017 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 36 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 484 228.00 | 479 456.00 | | 484 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | 93 772.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 599 306.00 | 613 228.00 | | 599 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 221.00 | 110 301.00 | | 106 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 31 671.00 | | 21 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 004.00 | 137 730.00 | | 205 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | 40 555.00 | | 39 131.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 3 026.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 421.00 | 323 283.00 | | 379 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 727.00 | 936 511.00 | | 978 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 010.00 | 323 283.00 | | 316 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 004.00 | | 41 333.00 | 213 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 226.00 | 141 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 126.00 | 25 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 100.00 | 115 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | 11 953.00 | 35 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 198.00 | | 29 380.00 | 177 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 627.00 | 25 165.00 | 94 644.00 | 108 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 959.00 | 5 927.00 | 21 168.00 | 21 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | 19 238.00 | 73 476.00 | 86 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 004.00 | 205 004.00 | | 205 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 284 350.00 | 284 350.00 | | 284 350.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VC Groupe et associés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 221.00 | 49 803.00 | 49 774.00 | 106 221.00 |
VI Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 989.00 | 391 989.00 | | 391 989.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 428.00 | 316 010.00 | 49 774.00 | 372 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |