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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 960.00 | 11 178.00 | 10 782.00 | 21 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 1 051.00 | 2 072.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 060.00 | 57 787.00 | 35 273.00 | 93 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 375.00 | 70 016.00 | 48 359.00 | 118 375.00 |
BT Marchandises | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 197.00 | 5 787.00 | 266 410.00 | 272 197.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 493.00 | 330.00 | 56 162.00 | 56 493.00 |
CF Disponibilités | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 916.00 | 6 117.00 | 664 799.00 | 670 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 291.00 | 76 133.00 | 713 158.00 | 789 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 916.00 | | | 331 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DL TOTAL (I) | 464 868.00 | | | 464 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 289.00 | | | 248 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 158.00 | | | 713 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 413.00 | | 11 962.00 | 106 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | 6 887.00 | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | | 4 874.00 | 91 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 201.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 285.00 | 15 731.00 | | 54 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 4 715.00 | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | 11 016.00 | | 47 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 260 623.00 | | | 260 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 825.00 | 37 607.00 | 41 218.00 | 78 825.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 984.00 | 290 753.00 | 231.00 | 290 984.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 289.00 | 207 071.00 | 41 218.00 | 248 289.00 |