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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 574.00 | 21 959.00 | 13 615.00 | 35 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 300.00 | 823.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 075.00 | 84 368.00 | 89 707.00 | 174 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 004.00 | 108 627.00 | 104 376.00 | 213 004.00 |
BT Marchandises | 268 014.00 | | 268 014.00 | 268 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 788.00 | | 337 788.00 | 337 788.00 |
BZ Autres créances | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
CF Disponibilités | 135 277.00 | | 135 277.00 | 135 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 314.00 | | 830 314.00 | 830 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 318.00 | 108 627.00 | 934 690.00 | 1 043 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 479 456.00 | | | 479 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
DL TOTAL (I) | 613 228.00 | | | 613 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 301.00 | | | 110 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 690.00 | | | 934 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 075.00 | 81 929.00 | | 131 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 198.00 | | | 177 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | 13 614.00 | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 884.00 | 68 315.00 | | 108 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 375.00 | 20 253.00 | | 88 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 5 209.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | 15 044.00 | | 71 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 337 788.00 | 337 788.00 | | 337 788.00 |
VB T. V. A. | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VC Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
VI Groupe et associés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254.00 | 427 023.00 | 231.00 | 427 254.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |