| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 394 937.00 | 382 231.00 | 12 706.00 | 394 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 455.00 | 116 136.00 | 59 319.00 | 175 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 244.00 | 18 051.00 | 2 193.00 | 20 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 243.00 | 524 519.00 | 94 723.00 | 619 243.00 |
BT Marchandises | 122 593.00 | 16 000.00 | 106 593.00 | 122 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 365.00 | 2 935.00 | 205 430.00 | 208 365.00 |
BZ Autres créances | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CF Disponibilités | 486 375.00 | | 486 375.00 | 486 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 351.00 | 18 935.00 | 881 415.00 | 900 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 594.00 | 543 455.00 | 976 139.00 | 1 519 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 473 977.00 | | | 473 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
DL TOTAL (I) | 575 093.00 | | | 575 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 046.00 | | | 401 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 139.00 | | | 976 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 692.00 | | 792 692.00 | 792 692.00 |
FD Production vendue biens | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
FG Production vendue services | 641 320.00 | | 641 320.00 | 641 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 881.00 | | 1 436 881.00 | 1 436 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 949.00 | | | 1 466 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 895.00 | | | 1 375 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 143.00 | | | 613 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 419.00 | | | 582 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 076.00 | 20 444.00 | | 504 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 975.00 | 20 444.00 | | 495 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 618.00 | 15 434.00 | 23 185.00 | 38 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VP Divers | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 934.00 | 250 168.00 | 8 766.00 | 258 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 046.00 | 377 862.00 | 23 185.00 | 401 046.00 |