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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 558 415.00 | 392 274.00 | 166 140.00 | 558 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 872.00 | 155 920.00 | 28 952.00 | 184 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 17 155.00 | 905.00 | 18 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 096.00 | 573 450.00 | 235 645.00 | 809 096.00 |
BT Marchandises | 122 252.00 | 7 900.00 | 114 352.00 | 122 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 325.00 | 690.00 | 187 635.00 | 188 325.00 |
BZ Autres créances | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CF Disponibilités | 602 070.00 | | 602 070.00 | 602 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 224.00 | 8 590.00 | 949 634.00 | 958 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 320.00 | 582 040.00 | 1 185 279.00 | 1 767 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 751 204.00 | | | 751 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
DL TOTAL (I) | 793 291.00 | | | 793 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 988.00 | | | 391 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 279.00 | | | 1 185 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 696.00 | | | 273 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 171.00 | | 181 493.00 | 645 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 809 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 780 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 565.00 | | 181 493.00 | 616 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 229.00 | 19 790.00 | 17 567.00 | 571 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 126.00 | 19 790.00 | 17 567.00 | 563 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 188 325.00 | 188 325.00 | | 188 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 638.00 | 13 345.00 | 54 054.00 | 131 638.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 667.00 | 233 901.00 | 8 766.00 | 242 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 990.00 | 273 697.00 | 54 054.00 | 391 990.00 |