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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 403 552.00 | 388 241.00 | 15 310.00 | 403 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 327.00 | 143 806.00 | 48 520.00 | 192 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 672.00 | 16 936.00 | 1 736.00 | 18 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 157.00 | 557 085.00 | 86 071.00 | 643 157.00 |
BT Marchandises | 85 381.00 | 9 700.00 | 75 681.00 | 85 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 557.00 | 1 195.00 | 255 361.00 | 256 557.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 550 679.00 | | 550 679.00 | 550 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 834.00 | 10 895.00 | 930 938.00 | 941 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 991.00 | 567 981.00 | 1 017 010.00 | 1 584 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 664 209.00 | | | 664 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
DL TOTAL (I) | 715 728.00 | | | 715 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 281.00 | | | 301 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 010.00 | | | 1 017 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 431.00 | | 24 176.00 | 632 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 643 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 614 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 826.00 | | 24 176.00 | 603 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 364.00 | 18 460.00 | 3 738.00 | 542 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 263.00 | 18 460.00 | 3 738.00 | 534 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 831.00 | 173 831.00 | | 173 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 256 557.00 | 256 557.00 | | 256 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474.00 | 1 659.00 | 10 815.00 | 12 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 540.00 | 305 774.00 | 8 766.00 | 314 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 282.00 | 290 467.00 | 10 815.00 | 301 282.00 |