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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 405 445.00 | 390 899.00 | 14 546.00 | 405 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 620.00 | 154 470.00 | 37 149.00 | 191 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 498.00 | 17 755.00 | 1 742.00 | 19 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 170.00 | 571 227.00 | 73 943.00 | 645 170.00 |
BT Marchandises | 99 000.00 | 7 300.00 | 91 700.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 014.00 | 690.00 | 154 324.00 | 155 014.00 |
BZ Autres créances | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CF Disponibilités | 655 187.00 | | 655 187.00 | 655 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 432.00 | 7 990.00 | 937 442.00 | 945 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 603.00 | 579 217.00 | 1 011 386.00 | 1 590 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 705 667.00 | | | 705 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
DL TOTAL (I) | 761 266.00 | | | 761 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 386.00 | | | 1 011 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 138.00 | | | 248 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 157.00 | | 7 456.00 | 643 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 645 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 616 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 552.00 | | 7 456.00 | 614 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 086.00 | 19 586.00 | 5 443.00 | 557 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 985.00 | 19 585.00 | 5 443.00 | 548 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VP Divers | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 010.00 | 191 244.00 | 8 766.00 | 200 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 120.00 | 248 139.00 | | 250 120.00 |