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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 927.00 | 87 889.00 | 9 039.00 | 96 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 197.00 | 662 137.00 | 1 078 060.00 | 1 740 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 674.00 | 395 597.00 | 1 363 077.00 | 1 758 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 956.00 | 1 145 623.00 | 2 498 333.00 | 3 643 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015 543.00 | | 1 015 543.00 | 1 015 543.00 |
BT Marchandises | 880 741.00 | | 880 741.00 | 880 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 844.00 | | 1 185 844.00 | 1 185 844.00 |
BZ Autres créances | 1 679 229.00 | | 1 679 229.00 | 1 679 229.00 |
CF Disponibilités | 813 441.00 | | 813 441.00 | 813 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 269.00 | | 5 611 269.00 | 5 611 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 225.00 | 1 145 623.00 | 8 109 602.00 | 9 255 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 627.00 | 2 151 676.00 | | 2 477 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | 325 952.00 | | 21 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 055.00 | | | 289 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 723.00 | 2 521 628.00 | | 2 831 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 212.00 | 287 397.00 | | 1 270 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 802.00 | 2 633 839.00 | | 3 323 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 229.00 | 329 333.00 | | 381 229.00 |
EA Autres dettes | 302 635.00 | 256 105.00 | | 302 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 879.00 | 3 507 247.00 | | 5 277 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 602.00 | 6 048 992.00 | | 8 109 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 596.00 | 15 737.00 | 4 142.00 | -11 596.00 |
FD Production vendue biens | 14 587 889.00 | 33 777.00 | 14 621 666.00 | 14 587 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 576 293.00 | 49 515.00 | 14 625 807.00 | 14 576 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 888 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 294.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 696 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 816.00 | 370.00 | | 10 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 646.00 | 370.00 | | 64 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 974.00 | 5 548.00 | | 64 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 146.00 | 20 118.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 620.00 | 25 666.00 | | 76 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 975.00 | -25 296.00 | | -11 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 447.00 | 13 783 150.00 | | 14 820 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 799 407.00 | 13 457 198.00 | | 14 799 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 041.00 | 325 952.00 | | 21 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 639.00 | 21 799.00 | | 27 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 802.00 | 3 323 802.00 | | 3 323 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 635.00 | 302 635.00 | | 302 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 213.00 | 297 219.00 | 972 994.00 | 1 270 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 229.00 | 381 229.00 | | 381 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 049.00 | 2 881 133.00 | 1 916.00 | 2 883 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 879.00 | 4 304 885.00 | 972 994.00 | 5 277 879.00 |