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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 878.00 | 82 896.00 | 7 982.00 | 90 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 116.00 | 7 399.00 | 82 717.00 | 90 116.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 900.00 | 1 359 362.00 | 818 538.00 | 2 177 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 910.00 | 1 024 170.00 | 972 740.00 | 1 996 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 305.00 | 2 473 828.00 | 1 883 477.00 | 4 357 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 094.00 | | 1 085 094.00 | 1 085 094.00 |
BT Marchandises | 643 436.00 | | 643 436.00 | 643 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 058.00 | | 435 058.00 | 435 058.00 |
BZ Autres créances | 959 183.00 | | 959 183.00 | 959 183.00 |
CF Disponibilités | 686 852.00 | | 686 852.00 | 686 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 409.00 | | 3 896 409.00 | 3 896 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 714.00 | 2 473 828.00 | 5 779 886.00 | 8 253 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 057 262.00 | | | 3 057 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 126.00 | | | 3 407 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 029.00 | | | 628 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 229.00 | | | 1 383 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
EA Autres dettes | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 759.00 | | | 2 372 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 886.00 | | | 5 779 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 759.00 | | | 2 372 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 005.00 | | | 590 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191.00 | 3 824.00 | 7 015.00 | 3 191.00 |
FD Production vendue biens | 13 616 001.00 | 27 964.00 | 13 643 965.00 | 13 616 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619 192.00 | 31 788.00 | 13 650 979.00 | 13 619 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 706 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 243.00 | | | 181 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 731.00 | | | 278 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 198.00 | | | -232 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 752 984.00 | | | 13 752 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 661 974.00 | | | 13 661 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 252.00 | | 202 939.00 | 4 444 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 886.00 | 4 357 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 039.00 | 180 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 847.00 | 4 174 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 718.00 | | 202 939.00 | 4 253 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 194.00 | 330 277.00 | 108 643.00 | 2 252 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 503.00 | 1 831.00 | 8 039.00 | 96 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 691.00 | 328 446.00 | 100 604.00 | 2 155 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 229.00 | 1 383 229.00 | | 1 383 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 189 973.00 | 189 973.00 | | 189 973.00 |
VC Groupe et associés | 761 272.00 | 761 272.00 | | 761 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 005.00 | 590 005.00 | | 590 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 024.00 | 7 930.00 | 30 094.00 | 38 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 248.00 | 1 405 748.00 | 1 500.00 | 1 407 248.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 759.00 | 2 342 665.00 | 30 094.00 | 2 372 759.00 |