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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 917.00 | 89 940.00 | 8 977.00 | 98 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 285.00 | 4 359.00 | 67 925.00 | 72 285.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 012.00 | 1 107 930.00 | 1 222 082.00 | 2 330 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 212.00 | 812 190.00 | 1 117 022.00 | 1 929 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 927.00 | 2 014 420.00 | 2 417 507.00 | 4 431 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 079.00 | | 1 017 079.00 | 1 017 079.00 |
BT Marchandises | 735 702.00 | | 735 702.00 | 735 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 330.00 | | 1 063 330.00 | 1 063 330.00 |
BZ Autres créances | 1 171 515.00 | | 1 171 515.00 | 1 171 515.00 |
CF Disponibilités | 647 903.00 | | 647 903.00 | 647 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 524.00 | | 4 652 524.00 | 4 652 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 451.00 | 2 014 420.00 | 7 070 031.00 | 9 084 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 432.00 | | | 2 819 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 995.00 | | | 243 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 883.00 | | | 3 129 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 211.00 | | | 445 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 532.00 | | | 2 768 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 475.00 | | | 484 475.00 |
EA Autres dettes | 241 930.00 | | | 241 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 148.00 | | | 3 940 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 031.00 | | | 7 070 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 292.00 | | | 3 737 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | 214 731.00 | 214 765.00 | 34.00 |
FD Production vendue biens | 13 699 824.00 | 67 196.00 | 13 767 020.00 | 13 699 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 699 858.00 | 281 928.00 | 13 981 786.00 | 13 699 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 220 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 582 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 612.00 | | | 494 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 612.00 | | | 494 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 017.00 | | | -414 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 801.00 | | | 14 123 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 344.00 | | | 14 101 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 044.00 | | 423 154.00 | 4 100 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 271.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 271.00 | 4 431 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 071.00 | | 423 154.00 | 3 836 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 674.00 | 337 745.00 | | 1 676 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 096.00 | 2 204.00 | | 92 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 579.00 | 335 542.00 | | 1 584 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 532.00 | 2 768 532.00 | | 2 768 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 272.00 | 196 272.00 | | 196 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 930.00 | 241 930.00 | | 241 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 330.00 | 1 063 330.00 | | 1 063 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 384 805.00 | 384 805.00 | | 384 805.00 |
VC Groupe et associés | 745 781.00 | 745.00 | | 745 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 520.00 | 237 664.00 | 202 856.00 | 440 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 376.00 | | | 282 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 795.00 | 138 795.00 | | 138 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 340.00 | 2 251 840.00 | 1 500.00 | 2 253 340.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 148.00 | 3 737 292.00 | 202 856.00 | 3 940 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 538.00 | | | 324 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 494.00 | | | 193 494.00 |
ST Autres comptes | 2 910 955.00 | | | 2 910 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 667.00 | | | 423 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 529 649.00 | | | 2 529 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 538.00 | | | 324 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 477.00 | | | 778 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 527.00 | | | 1 202 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 724 982.00 | | | 5 724 982.00 |