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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 917.00 | 90 624.00 | 8 293.00 | 98 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 115.00 | 5 879.00 | 84 236.00 | 90 115.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 069.00 | 1 219 848.00 | 1 080 221.00 | 2 300 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 647.00 | 935 841.00 | 1 017 805.00 | 1 953 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 251.00 | 2 252 194.00 | 2 192 057.00 | 4 444 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 508.00 | | 1 079 508.00 | 1 079 508.00 |
BT Marchandises | 435 528.00 | | 435 528.00 | 435 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 266.00 | | 1 267 266.00 | 1 267 266.00 |
BZ Autres créances | 1 306 519.00 | | 1 306 519.00 | 1 306 519.00 |
CF Disponibilités | 283 435.00 | | 283 435.00 | 283 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 409.00 | | 4 390 409.00 | 4 390 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 834 661.00 | 2 252 194.00 | 6 582 466.00 | 8 834 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 888.00 | 2 819 431.00 | | 2 841 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 373.00 | 22 456.00 | | 215 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 424.00 | 243 994.00 | | 229 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 686.00 | 3 129 883.00 | | 3 330 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 668.00 | 445 210.00 | | 206 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 097.00 | 2 768 531.00 | | 2 577 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 442.00 | 484 474.00 | | 254 442.00 |
EA Autres dettes | 213 572.00 | 241 929.00 | | 213 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 780.00 | 3 940 147.00 | | 3 251 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 466.00 | 7 070 030.00 | | 6 582 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457.00 | 6 264.00 | 9 722.00 | 3 457.00 |
FD Production vendue biens | 14 237 289.00 | 36 168.00 | 14 273 457.00 | 14 237 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 240 746.00 | 42 433.00 | 14 283 179.00 | 14 240 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 666 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 234 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 569.00 | 1 025.00 | | 154 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 070.00 | 79 570.00 | | 25 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 639.00 | 80 595.00 | | 179 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 616.00 | 494 612.00 | | 20 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 605.00 | 494 612.00 | | 30 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 034.00 | -414 016.00 | | 149 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 537 832.00 | 14 123 801.00 | | 14 537 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 459.00 | 14 101 344.00 | | 14 322 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 373.00 | 22 456.00 | | 215 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 040.00 | 79 441.00 | | 113 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 420.00 | 373 596.00 | 135 822.00 | 2 014 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 299.00 | 2 204.00 | | 94 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 121.00 | 371 392.00 | 135 822.00 | 1 920 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 097.00 | 2 577 097.00 | | 2 577 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 442.00 | 254 442.00 | | 254 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 572.00 | 213 572.00 | | 213 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 669.00 | 206 669.00 | | 206 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591 938.00 | 2 591 938.00 | | 2 591 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 438.00 | 2 591 938.00 | 1 500.00 | 2 593 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 780.00 | 3 251 780.00 | | 3 251 780.00 |