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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 917.00 | 89 256.00 | 9 661.00 | 98 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 285.00 | 2 839.00 | 69 445.00 | 72 285.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 855.00 | 907 452.00 | 1 040 403.00 | 1 947 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 215.00 | 677 126.00 | 1 211 089.00 | 1 888 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 044.00 | 1 676 674.00 | 2 423 369.00 | 4 100 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 625.00 | | 1 132 625.00 | 1 132 625.00 |
BT Marchandises | 1 234 598.00 | | 1 234 598.00 | 1 234 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 992.00 | | 2 745 992.00 | 2 745 992.00 |
BZ Autres créances | 1 409 037.00 | | 1 409 037.00 | 1 409 037.00 |
CF Disponibilités | 1 281 490.00 | | 1 281 490.00 | 1 281 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 158.00 | | 7 825 158.00 | 7 825 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 925 202.00 | 1 676 674.00 | 10 248 527.00 | 11 925 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 119.00 | | | 2 552 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 565.00 | | | 258 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 996.00 | | | 3 121 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 609.00 | | | 735 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 560.00 | | | 2 703 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 140.00 | | | 270 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 3 414 834.00 | | | 3 414 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 531.00 | | | 7 126 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 248 527.00 | | | 10 248 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 686 606.00 | | | 6 686 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
FD Production vendue biens | 12 727 115.00 | 85 509.00 | 12 812 624.00 | 12 727 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 757 469.00 | 85 509.00 | 12 842 978.00 | 12 757 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 875.00 | |
GE Autres charges | | | 22 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 489.00 | | | 12 994 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727 177.00 | | | 12 727 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 797.00 | | 455 304.00 | 3 714 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 057.00 | 4 100 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 057.00 | 3 836 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 768.00 | | 20 434.00 | 150 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 529.00 | | 343 599.00 | 3 562 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 91 271.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 353.00 | 308 875.00 | 63 554.00 | 1 431 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 892.00 | 2 204.00 | | 89 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 462.00 | 306 671.00 | 63 554.00 | 1 341 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 560.00 | 2 703 560.00 | | 2 703 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414 834.00 | 3 414 834.00 | | 3 414 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 992.00 | 2 745 992.00 | | 2 745 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 677 220.00 | 677 220.00 | | 677 220.00 |
VC Groupe et associés | 671 696.00 | 671 696.00 | | 671 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 300.00 | 282 375.00 | 439 925.00 | 722 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 555.00 | | | 313 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 989.00 | 4 162 217.00 | 92 771.00 | 4 254 989.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 531.00 | 6 686 606.00 | 439 925.00 | 7 126 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 973.00 | | | 289 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 316.00 | | | 155 316.00 |
ST Autres comptes | 2 571 615.00 | | | 2 571 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 359 370.00 | | | 2 359 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 973.00 | | | 289 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 198.00 | | | 707 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 659.00 | | | 1 499 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 165 014.00 | | | 5 165 014.00 |