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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 927.00 | 88 572.00 | 8 355.00 | 96 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 841.00 | 1 319.00 | 52 522.00 | 53 841.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 384.00 | 807 587.00 | 952 797.00 | 1 760 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 144.00 | 533 873.00 | 1 268 270.00 | 1 802 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 797.00 | 1 431 353.00 | 2 283 443.00 | 3 714 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 750.00 | | 897 750.00 | 897 750.00 |
BT Marchandises | 1 429 160.00 | | 1 429 160.00 | 1 429 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 908.00 | | 583 908.00 | 583 908.00 |
BZ Autres créances | 1 707 602.00 | | 1 707 602.00 | 1 707 602.00 |
CF Disponibilités | 426 993.00 | | 426 993.00 | 426 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 394.00 | | 5 132 394.00 | 5 132 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 190.00 | 1 431 353.00 | 7 415 837.00 | 8 847 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 498 668.00 | | | 2 498 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 135.00 | | | 273 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 253.00 | | | 2 869 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 251.00 | | | 1 039 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 439.00 | | | 3 046 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 831.00 | | | 294 831.00 |
EA Autres dettes | 166 062.00 | | | 166 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 583.00 | | | 4 546 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 837.00 | | | 7 415 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 283.00 | | | 3 824 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 298.00 | 4 920.00 | -5 378.00 | -10 298.00 |
FD Production vendue biens | 9 337 010.00 | 31 656.00 | 9 368 666.00 | 9 337 010.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 772.00 | 36 576.00 | 9 363 348.00 | 9 326 772.00 |
FQ Autres produits | | | 64 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 730.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 782.00 | | | 9 457 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 332.00 | | | 9 404 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 956.00 | | 71 257.00 | 3 643 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 3 714 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 168.00 | | 7 600.00 | 143 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 872.00 | | 63 657.00 | 3 498 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 623.00 | 285 730.00 | | 1 145 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 889.00 | 2 003.00 | | 87 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 734.00 | 283 727.00 | | 1 057 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 439.00 | 3 046 439.00 | | 3 046 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 583 908.00 | 583 908.00 | | 583 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 660 322.00 | 660 322.00 | | 660 322.00 |
VC Groupe et associés | 675 176.00 | 675 176.00 | | 675 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 882.00 | 314 581.00 | 722 300.00 | 1 036 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 830.00 | 356 830.00 | | 356 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 013.00 | 2 299 513.00 | 1 500.00 | 2 301 013.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 583.00 | 3 824 283.00 | 722 300.00 | 4 546 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
ST Autres comptes | 2 070 051.00 | | | 2 070 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 197.00 | | | 229 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 621 726.00 | | | 1 621 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 638.00 | | | 495 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 308.00 | | | 954 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 880 976.00 | | | 3 880 976.00 |