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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 486.00 | 85 906.00 | 6 580.00 | 92 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 721.00 | 7 600.00 | 140 121.00 | 147 721.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 314.00 | 1 543 506.00 | 787 808.00 | 2 331 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 245.00 | 1 117 724.00 | 892 521.00 | 2 010 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 267.00 | 2 754 736.00 | 1 828 531.00 | 4 583 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 999.00 | | 1 109 999.00 | 1 109 999.00 |
BT Marchandises | 920 501.00 | | 920 501.00 | 920 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 866.00 | | 689 866.00 | 689 866.00 |
BZ Autres créances | 1 571 227.00 | 18 127.00 | 1 553 099.00 | 1 571 227.00 |
CF Disponibilités | 3 028 823.00 | | 3 028 823.00 | 3 028 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 403.00 | 18 127.00 | 7 358 276.00 | 7 376 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 959 670.00 | 2 772 864.00 | 9 186 807.00 | 11 959 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 148 271.00 | | | 3 148 271.00 |
DH Report à nouveau | | 3 057 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 040.00 | 91 537.00 | | 192 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 285.00 | 214 855.00 | | 200 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 596.00 | 3 407 653.00 | | 3 584 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 563.00 | 628 029.00 | | 2 140 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 904.00 | 1 383 229.00 | | 3 012 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 722.00 | 208 422.00 | | 302 722.00 |
EA Autres dettes | 146 022.00 | 153 080.00 | | 146 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 210.00 | 2 372 759.00 | | 5 602 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 807.00 | 5 780 413.00 | | 9 186 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277.00 | 17 961.00 | 19 239.00 | 1 277.00 |
FD Production vendue biens | 13 639 273.00 | 10 979.00 | 13 650 252.00 | 13 639 273.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 640 607.00 | 28 940.00 | 13 669 548.00 | 13 640 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 719 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 101 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 127.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 570.00 | 17 070.00 | | 25 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 141.00 | 46 533.00 | | 48 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 915.00 | 97 488.00 | | 16 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 657.00 | 181 243.00 | | 75 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 274.00 | 278 731.00 | | 93 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 133.00 | -232 198.00 | | -45 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 982.00 | 28 737.00 | | 67 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 040.00 | 13 752 984.00 | | 13 768 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576 000.00 | 13 661 447.00 | | 13 576 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 040.00 | 91 537.00 | | 192 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 826.00 | 120 925.00 | | 101 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 301.00 | 84 190.00 | | 2 473 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 295.00 | 500.00 | | 90 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 006.00 | 83 690.00 | | 2 383 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 904.00 | 3 012 904.00 | | 3 012 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 721.00 | 302 721.00 | | 302 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 563.00 | 2 140 563.00 | | 2 140 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277 719.00 | 2 277 719.00 | | 2 277 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 219.00 | 2 277 719.00 | 1 500.00 | 2 279 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 210.00 | 5 602 210.00 | | 5 602 210.00 |