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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 876.00 | 136 002.00 | 96 873.00 | 232 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 283.00 | 36 814.00 | 12 468.00 | 49 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 594.00 | 214 252.00 | 109 342.00 | 323 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 535.00 | | 574 535.00 | 574 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
BT Marchandises | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 584.00 | 2 041.00 | 248 543.00 | 250 584.00 |
BZ Autres créances | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 614.00 | 2 041.00 | 1 175 572.00 | 1 177 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 208.00 | 216 293.00 | 1 284 915.00 | 1 501 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 816 930.00 | 848 084.00 | | 816 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 301.00 | 33 846.00 | | 53 301.00 |
DL TOTAL (I) | 910 932.00 | 922 630.00 | | 910 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 550.00 | 75 388.00 | | 81 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 619.00 | 8 669.00 | | 50 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 632.00 | 135 499.00 | | 144 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | 88 702.00 | | 97 179.00 |
EA Autres dettes | | 12 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 982.00 | 320 279.00 | | 373 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 915.00 | 1 242 910.00 | | 1 284 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 757.00 | 276 491.00 | | 334 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 987.00 | | 50 608.00 | 272 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 553.00 | | 50 608.00 | 231 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 351.00 | 40 902.00 | | 173 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 449.00 | 2 986.00 | | 38 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 902.00 | 37 916.00 | | 134 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 1 105.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 1 105.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 1 105.00 | | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
UX Autres créances clients | 248 135.00 | | | 248 135.00 |
VB T. V. A. | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 487.00 | 42 262.00 | 39 225.00 | 81 487.00 |
VI Groupe et associés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 054.00 | 314 054.00 | | 314 054.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 983.00 | 334 758.00 | 39 225.00 | 373 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |