| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 496.00 | 171 212.00 | 70 284.00 | 241 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 490.00 | 43 375.00 | 15 115.00 | 58 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 421.00 | 256 022.00 | 101 399.00 | 357 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 043.00 | | 508 043.00 | 508 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
BT Marchandises | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 253.00 | 5 639.00 | 269 613.00 | 275 253.00 |
BZ Autres créances | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CF Disponibilités | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 183.00 | 5 639.00 | 1 094 544.00 | 1 100 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 605.00 | 261 662.00 | 1 195 943.00 | 1 457 605.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 805 232.00 | 816 930.00 | | 805 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600.00 | 53 301.00 | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 871 533.00 | 910 932.00 | | 871 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 248.00 | 81 550.00 | | 39 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 694.00 | 50 619.00 | | 50 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 578.00 | 144 632.00 | | 103 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 123.00 | 97 179.00 | | 130 123.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 410.00 | 373 982.00 | | 324 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 943.00 | 1 284 915.00 | | 1 195 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 467.00 | 334 757.00 | | 311 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 595.00 | | 33 827.00 | 323 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 160.00 | | 17 827.00 | 282 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 252.00 | 41 770.00 | | 214 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 818.00 | 41 770.00 | | 172 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 041.00 | 4 068.00 | 470.00 | 2 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041.00 | 4 068.00 | 470.00 | 2 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041.00 | 4 068.00 | 470.00 | 2 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 068.00 | 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 268 486.00 | 268 486.00 | | 268 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 225.00 | 26 280.00 | 12 944.00 | 39 225.00 |
VI Groupe et associés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 105.00 | 347 105.00 | | 347 105.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 412.00 | 311 468.00 | 12 944.00 | 324 412.00 |