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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 347.00 | 398 326.00 | 237 020.00 | 635 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 368.00 | 66 089.00 | 8 278.00 | 74 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BF Prêts | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 748.00 | 505 850.00 | 254 898.00 | 760 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 158.00 | | 550 158.00 | 550 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 009.00 | | 246 009.00 | 246 009.00 |
BT Marchandises | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 979.00 | 4 068.00 | 246 911.00 | 250 979.00 |
BZ Autres créances | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CF Disponibilités | 153 334.00 | | 153 334.00 | 153 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 954.00 | 4 068.00 | 1 303 886.00 | 1 307 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 703.00 | 509 918.00 | 1 558 784.00 | 2 068 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 709 454.00 | 730 840.00 | | 709 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 366.00 | 58 613.00 | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 786 520.00 | 830 154.00 | | 786 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 240.00 | 388 183.00 | | 249 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 819.00 | 148 281.00 | | 153 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 634.00 | 175 519.00 | | 193 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 569.00 | 118 368.00 | | 175 569.00 |
EA Autres dettes | | 8 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 264.00 | 838 452.00 | | 772 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 784.00 | 1 668 606.00 | | 1 558 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 782.00 | 686 063.00 | | 699 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 215.00 | | 149 534.00 | 611 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 780.00 | | 148 007.00 | 569 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 561.00 | 78 289.00 | | 427 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 127.00 | 78 289.00 | | 386 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 635.00 | 193 635.00 | | 193 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
UP Prêts | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 246 098.00 | 246 098.00 | | 246 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 165.00 | 150 683.00 | 72 482.00 | 223 165.00 |
VI Groupe et associés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VP Divers | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 134.00 | 325 134.00 | | 325 134.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 264.00 | 699 782.00 | 72 482.00 | 772 264.00 |