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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 716.00 | 209 856.00 | 130 859.00 | 340 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 49 421.00 | 12 984.00 | 62 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 556.00 | 300 712.00 | 143 843.00 | 444 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 263.00 | | 464 263.00 | 464 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 074.00 | | 183 074.00 | 183 074.00 |
BT Marchandises | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 065.00 | 5 639.00 | 312 426.00 | 318 065.00 |
BZ Autres créances | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CF Disponibilités | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 386.00 | 5 639.00 | 1 286 746.00 | 1 292 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 942.00 | 306 351.00 | 1 430 590.00 | 1 736 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 760 833.00 | 805 232.00 | | 760 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 788.00 | 25 600.00 | | 75 788.00 |
DL TOTAL (I) | 877 321.00 | 871 533.00 | | 877 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 603.00 | 39 248.00 | | 98 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | 50 694.00 | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 721.00 | 103 578.00 | | 273 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 166.00 | 130 123.00 | | 138 166.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 766.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 269.00 | 324 410.00 | | 553 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 590.00 | 1 195 943.00 | | 1 430 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 269.00 | 311 467.00 | | 553 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 422.00 | | 103 134.00 | 357 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 444 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 987.00 | | 103 134.00 | 299 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 023.00 | 44 690.00 | | 256 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 588.00 | 44 690.00 | | 214 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 722.00 | 273 722.00 | | 273 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 311 298.00 | 311 298.00 | | 311 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 487.00 | 444 487.00 | | 444 487.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 269.00 | 553 269.00 | | 553 269.00 |