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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 924.00 | 259 384.00 | 210 539.00 | 469 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 301.00 | 55 677.00 | 13 624.00 | 69 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 661.00 | 356 496.00 | 224 164.00 | 580 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 988.00 | | 487 988.00 | 487 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
BT Marchandises | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 530.00 | 4 068.00 | 206 462.00 | 210 530.00 |
BZ Autres créances | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CF Disponibilités | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 855.00 | 4 068.00 | 1 120 787.00 | 1 124 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 516.00 | 360 564.00 | 1 344 951.00 | 1 705 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 766 621.00 | 760 833.00 | | 766 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | 75 788.00 | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 841 540.00 | 877 321.00 | | 841 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 541.00 | 98 603.00 | | 144 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 595.00 | 41 975.00 | | 53 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 273 721.00 | | 169 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 049.00 | 138 166.00 | | 135 049.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 801.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 410.00 | 553 269.00 | | 503 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 951.00 | 1 430 590.00 | | 1 344 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 714.00 | 553 269.00 | | 403 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 556.00 | | 136 105.00 | 444 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 122.00 | | 136 105.00 | 403 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 712.00 | 55 784.00 | | 300 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 278.00 | 55 784.00 | | 259 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | | 1 571.00 | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | | 1 571.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | | 1 571.00 | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 483.00 | 44 786.00 | 99 697.00 | 144 483.00 |
VI Groupe et associés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 447.00 | 278 447.00 | | 278 447.00 |
VW T.V.A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 411.00 | 403 714.00 | 99 697.00 | 503 411.00 |