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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 8 305.00 | 1 959.00 | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 761.00 | 78 407.00 | 57 354.00 | 135 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 122.00 | 171 394.00 | 211 728.00 | 383 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 882.00 | 258 105.00 | 464 776.00 | 722 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BT Marchandises | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
CF Disponibilités | 236 923.00 | | 236 923.00 | 236 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 093.00 | | 366 093.00 | 366 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 975.00 | 258 105.00 | 830 869.00 | 1 088 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 210 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 196 795.00 | 145 224.00 | | 196 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 55 569.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 435 784.00 | 431 794.00 | | 435 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 189.00 | 126 768.00 | | 120 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 8 678.00 | | 8 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 75.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 200.00 | 120 057.00 | | 183 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 315.00 | 101 882.00 | | 80 315.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 085.00 | 357 825.00 | | 395 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 869.00 | 789 619.00 | | 830 869.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 91.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 956.00 | 278 611.00 | | 339 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 061.00 | | 128 591.00 | 606 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 722 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 770.00 | 518 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 264.00 | | 10 000.00 | 170 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 812.00 | | 109 841.00 | 420 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 8 750.00 | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 215.00 | 61 917.00 | 7 027.00 | 203 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 2 755.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 665.00 | 59 163.00 | 7 027.00 | 197 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 189.00 | 67 885.00 | 36 988.00 | 120 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VP Divers | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 260.00 | 339 956.00 | 36 988.00 | 392 260.00 |