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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 9 639.00 | 1 074.00 | 10 714.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 461.00 | 134 744.00 | 83 716.00 | 218 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 848.00 | 255 735.00 | 187 113.00 | 442 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 853.00 | 400 119.00 | 465 734.00 | 865 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
BT Marchandises | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 432 311.00 | | 432 311.00 | 432 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 471.00 | | 533 471.00 | 533 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 324.00 | 400 119.00 | 999 205.00 | 1 399 324.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 208 190.00 | 230 784.00 | | 208 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 738.00 | 4 405.00 | | 44 738.00 |
DL TOTAL (I) | 457 928.00 | 440 190.00 | | 457 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 512.00 | 186 097.00 | | 163 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 171.00 | 165 393.00 | | 234 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 978.00 | 91 567.00 | | 142 978.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 420.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 277.00 | 443 879.00 | | 541 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 205.00 | 884 068.00 | | 999 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 101.00 | 299 450.00 | | 423 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 171.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 936.00 | | 56 922.00 | 821 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 006.00 | 865 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 180 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 006.00 | 661 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 714.00 | | | 182 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 392.00 | | 56 922.00 | 615 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 695.00 | 80 640.00 | 12 216.00 | 331 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | 817.00 | 2 000.00 | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 873.00 | 79 823.00 | 10 216.00 | 320 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 171.00 | 234 171.00 | | 234 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 327.00 | 45 301.00 | 85 575.00 | 163 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 127.00 | 423 101.00 | 85 575.00 | 541 127.00 |