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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 714.00 | 10 823.00 | 1 891.00 | 12 714.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 806.00 | 102 985.00 | 76 821.00 | 179 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 586.00 | 217 888.00 | 217 698.00 | 435 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 936.00 | 331 695.00 | 490 241.00 | 821 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
BT Marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 280 591.00 | | 280 591.00 | 280 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 828.00 | | 393 828.00 | 393 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 764.00 | 331 695.00 | 884 068.00 | 1 215 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 230 784.00 | 196 795.00 | | 230 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | 33 989.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 440 190.00 | 435 784.00 | | 440 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 097.00 | 120 189.00 | | 186 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 8 556.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 2 825.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 393.00 | 183 200.00 | | 165 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 567.00 | 80 315.00 | | 91 567.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 879.00 | 395 085.00 | | 443 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 068.00 | 830 869.00 | | 884 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 450.00 | 339 956.00 | | 299 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 882.00 | | 99 204.00 | 722 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 821 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 615 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 264.00 | | 2 450.00 | 180 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 883.00 | | 96 659.00 | 518 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | 95.00 | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 105.00 | 73 740.00 | 150.00 | 258 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 2 518.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 801.00 | 71 222.00 | 150.00 | 249 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 393.00 | 165 393.00 | | 165 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 926.00 | 41 698.00 | 100 456.00 | 185 926.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 679.00 | 299 450.00 | 100 456.00 | 443 679.00 |