| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 357 147.00 | 347 607.00 | 9 540.00 | 357 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 718.00 | 187 779.00 | 368 938.00 | 556 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 553.00 | 543 116.00 | 449 436.00 | 992 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 447 744.00 | 4 297.00 | 443 447.00 | 447 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 417.00 | 2 066.00 | 22 351.00 | 24 417.00 |
BZ Autres créances | 952 073.00 | 751 771.00 | 200 302.00 | 952 073.00 |
CF Disponibilités | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 149.00 | 758 134.00 | 736 015.00 | 1 494 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 702.00 | 1 301 250.00 | 1 185 451.00 | 2 486 702.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
DH Report à nouveau | -559 328.00 | | | -559 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 683.00 | -559 328.00 | | -722 683.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 157.00 | -361 473.00 | | -1 084 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700.00 | 253 169.00 | | 163 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 278.00 | 375 778.00 | | 314 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 539.00 | 1 102 528.00 | | 1 420 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 089.00 | 236 594.00 | | 371 089.00 |
EA Autres dettes | | 138 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 269 609.00 | 2 106 289.00 | | 2 269 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 451.00 | 1 744 815.00 | | 1 185 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160 937.00 | | 2 160 937.00 | 2 160 937.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 937.00 | | 2 160 937.00 | 2 160 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 20 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 17 752.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 17 753.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -17 752.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 935.00 | -24 905.00 | | -5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 940.00 | 2 852 121.00 | | 2 161 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 624.00 | 3 411 449.00 | | 2 884 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 683.00 | -559 328.00 | | -722 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | 10 945.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 686.00 | | | 997 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 65 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 992 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 913 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 976.00 | | | 918 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904.00 | 92 322.00 | 5 110.00 | 455 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 116.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291.00 | 92 206.00 | 5 110.00 | 448 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 352.00 | 1 068.00 | 123.00 | 3 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 066.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 190.00 | 371 581.00 | | 380 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 542.00 | 374 715.00 | 123.00 | 383 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 542.00 | 374 715.00 | 123.00 | 383 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 371 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 553.00 | 307 553.00 | | 307 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 540.00 | 1 420 540.00 | | 1 420 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
UX Autres créances clients | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 447 057.00 | | | 447 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 693.00 | 49 232.00 | 35 461.00 | 84 693.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 027.00 | | | 477 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 335.00 | 996 908.00 | 61 427.00 | 1 058 335.00 |
VW T.V.A. | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 609.00 | 2 234 148.00 | 35 461.00 | 2 269 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |