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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 994.00 | 6 578.00 | 4 416.00 | 10 994.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 336 988.00 | 335 937.00 | 1 051.00 | 336 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 567.00 | 476 546.00 | 107 021.00 | 583 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 452.00 | 819 062.00 | 158 390.00 | 977 452.00 |
BT Marchandises | 622 767.00 | | 622 767.00 | 622 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
BZ Autres créances | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
CF Disponibilités | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 690.00 | | 900 690.00 | 900 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 142.00 | 819 062.00 | 1 059 080.00 | 1 878 142.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 877.00 | -1 533 113.00 | | -1 492 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 516.00 | 40 236.00 | | 69 516.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 634.00 | -1 312 151.00 | | -1 242 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 201.00 | 108 595.00 | | 90 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 448.00 | 310 970.00 | | 229 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 072.00 | 121 253.00 | | 109 072.00 |
EA Autres dettes | 1 872 994.00 | 1 791 145.00 | | 1 872 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 715.00 | 2 331 964.00 | | 2 301 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 080.00 | 1 019 813.00 | | 1 059 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 981.00 | | 1 772 981.00 | 1 772 981.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 981.00 | | 1 772 981.00 | 1 772 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 686.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 468.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 4 569.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -642.00 | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 572.00 | 1 560 989.00 | | 1 805 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 056.00 | 1 520 752.00 | | 1 736 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 516.00 | 40 236.00 | | 69 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 359.00 | 50 138.00 | | 772 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 630.00 | 50 138.00 | | 764 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 994.00 | 1 872 994.00 | | 1 872 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 201.00 | 42 312.00 | 47 889.00 | 90 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 747.00 | 259 275.00 | 40 472.00 | 299 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 716.00 | 2 253 827.00 | 47 889.00 | 2 301 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |