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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 336 988.00 | 335 615.00 | 1 373.00 | 336 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 216.00 | 429 015.00 | 150 201.00 | 579 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 834.00 | 772 359.00 | 197 475.00 | 969 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 601 654.00 | | 601 654.00 | 601 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
BZ Autres créances | 129 715.00 | | 129 715.00 | 129 715.00 |
CF Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 337.00 | | 822 337.00 | 822 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 172.00 | 772 359.00 | 1 019 813.00 | 1 792 172.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 113.00 | -1 441 994.00 | | -1 533 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 236.00 | -91 119.00 | | 40 236.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 151.00 | -1 352 387.00 | | -1 312 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 595.00 | 155 319.00 | | 108 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 970.00 | 413 861.00 | | 310 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 253.00 | 117 649.00 | | 121 253.00 |
EA Autres dettes | 1 791 145.00 | 1 797 340.00 | | 1 791 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 964.00 | 2 484 170.00 | | 2 331 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 813.00 | 1 131 782.00 | | 1 019 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 347.00 | | 1 531 347.00 | 1 531 347.00 |
FG Production vendue services | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 357.00 | | 1 534 357.00 | 1 534 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 989.00 | 1 639 428.00 | | 1 560 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 752.00 | 1 730 547.00 | | 1 520 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 236.00 | -91 119.00 | | 40 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 441.00 | 50 918.00 | | 721 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 712.00 | 50 918.00 | | 713 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 971.00 | 310 971.00 | | 310 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 146.00 | 1 791 146.00 | | 1 791 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 595.00 | 40 860.00 | 67 735.00 | 108 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 630.00 | 188 630.00 | | 188 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 102.00 | 188 630.00 | 40 472.00 | 229 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 964.00 | 2 264 229.00 | 67 735.00 | 2 331 964.00 |