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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 336 443.00 | 334 724.00 | 1 719.00 | 336 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 716.00 | 274 090.00 | 302 626.00 | 576 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 891.00 | 616 543.00 | 354 348.00 | 970 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 725 971.00 | 4 297.00 | 721 673.00 | 725 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | 167.00 | 31 464.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
CF Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 103.00 | 4 465.00 | 934 638.00 | 939 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 994.00 | 621 008.00 | 1 288 986.00 | 1 909 994.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 731.00 | -1 264 883.00 | | -1 357 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 032.00 | -92 848.00 | | -12 032.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 037.00 | -1 177 005.00 | | -1 189 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 638.00 | 100 000.00 | | 202 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 573.00 | 150 006.00 | | 317 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 65 871.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 1 876 484.00 | 1 928 539.00 | | 1 876 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 023.00 | 2 244 415.00 | | 2 478 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 986.00 | 1 067 410.00 | | 1 288 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 690.00 | 620 846.00 | | 2 344 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 689.00 | | 1 933 689.00 | 1 933 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 689.00 | | 1 933 689.00 | 1 933 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | 3 586.00 | | 4 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -748 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 188.00 | 2 580 297.00 | | 1 942 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 220.00 | 2 673 144.00 | | 1 954 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 032.00 | -92 848.00 | | -12 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 640.00 | | 20 356.00 | 972 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 105.00 | 970 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 105.00 | 913 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 908.00 | | 20 356.00 | 914 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 414.00 | 53 234.00 | 22 105.00 | 585 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 685.00 | 53 234.00 | 22 105.00 | 577 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 167.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 707.00 | 167.00 | 410.00 | 4 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 707.00 | 167.00 | 410.00 | 4 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 573.00 | 317 573.00 | | 317 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 484.00 | 1 876 484.00 | | 1 876 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
UX Autres créances clients | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 66 667.00 | 133 333.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 991.00 | 191 519.00 | 40 472.00 | 231 991.00 |
VW T.V.A. | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 023.00 | 2 344 690.00 | 133 333.00 | 2 478 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |