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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 336 443.00 | 335 230.00 | 1 213.00 | 336 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 716.00 | 326 118.00 | 250 598.00 | 576 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 891.00 | 669 077.00 | 301 813.00 | 970 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 660 662.00 | | 660 662.00 | 660 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 176.00 | 17.00 | 33 160.00 | 33 176.00 |
BZ Autres créances | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CF Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 461.00 | 17.00 | 842 445.00 | 842 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 352.00 | 669 094.00 | 1 144 258.00 | 1 813 352.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 763.00 | -1 357 731.00 | | -1 369 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 232.00 | -12 031.00 | | -72 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 268.00 | -1 189 037.00 | | -1 261 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 050.00 | 202 638.00 | | 200 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 525.00 | 317 572.00 | | 314 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | 81 325.00 | | 93 655.00 |
EA Autres dettes | 1 797 301.00 | 1 876 484.00 | | 1 797 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 527.00 | 2 478 022.00 | | 2 405 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 258.00 | 1 288 985.00 | | 1 144 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 691.00 | | | 694 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 790.00 | | 1 612 790.00 | 1 612 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 790.00 | | 1 612 790.00 | 1 612 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 754.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 376.00 | 1 942 188.00 | | 1 617 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 607.00 | 1 954 220.00 | | 1 689 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 231.00 | -12 032.00 | | -72 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 891.00 | | | 970 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 159.00 | | | 913 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 17.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 17.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | 17.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 521.00 | 314 521.00 | | 314 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 301.00 | 53 132.00 | 212 528.00 | 1 797 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
UX Autres créances clients | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 133 333.00 | 66 867.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 390.00 | 172 918.00 | 40 472.00 | 213 390.00 |
VW T.V.A. | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 527.00 | 594 691.00 | 279 395.00 | 2 405 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |