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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 336 443.00 | 335 370.00 | 1 073.00 | 336 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 216.00 | 378 342.00 | 200 874.00 | 579 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 391.00 | 721 441.00 | 251 950.00 | 973 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 668 468.00 | | 668 468.00 | 668 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 426.00 | 17.00 | 85 410.00 | 85 426.00 |
BZ Autres créances | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 850.00 | 17.00 | 879 833.00 | 879 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 240.00 | 721 458.00 | 1 131 783.00 | 1 853 240.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 994.00 | | | -1 441 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 119.00 | | | -91 119.00 |
DL TOTAL (I) | -1 352 388.00 | | | -1 352 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 319.00 | | | 155 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 861.00 | | | 413 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
EA Autres dettes | 1 797 340.00 | | | 1 797 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 171.00 | | | 2 484 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 783.00 | | | 1 131 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 936.00 | | | 2 411 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 417.00 | | 1 634 417.00 | 1 634 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 417.00 | | 1 634 417.00 | 1 634 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 364.00 | |
GE Autres charges | | | 11 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 429.00 | | | 1 639 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 548.00 | | | 1 730 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 119.00 | | | -91 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 891.00 | | 2 500.00 | 970 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 159.00 | | 2 500.00 | 913 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 077.00 | 51 624.00 | | 669 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 348.00 | 51 624.00 | | 661 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797 340.00 | 1 797 340.00 | | 1 797 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 319.00 | 83 084.00 | 72 235.00 | 155 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 292.00 | 199 820.00 | 40 472.00 | 240 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 171.00 | 2 411 936.00 | 72 235.00 | 2 484 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |