| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 357 148.00 | 355 248.00 | 1 899.00 | 357 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 760.00 | 222 437.00 | 335 323.00 | 557 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 640.00 | 585 414.00 | 387 225.00 | 972 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BT Marchandises | 454 430.00 | 4 297.00 | 450 132.00 | 454 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 379.00 | 410.00 | 26 969.00 | 27 379.00 |
BZ Autres créances | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 892.00 | 4 707.00 | 680 185.00 | 684 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 532.00 | 590 122.00 | 1 067 410.00 | 1 657 532.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 726.00 | 4 725.00 | | 4 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 128.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 264 883.00 | -559 328.00 | | -1 264 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 848.00 | -722 683.00 | | -92 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 005.00 | -1 084 157.00 | | -1 177 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 163 700.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 006.00 | 1 420 539.00 | | 150 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 871.00 | 371 089.00 | | 65 871.00 |
EA Autres dettes | 1 928 539.00 | | | 1 928 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 415.00 | 2 269 609.00 | | 2 244 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 410.00 | 1 185 451.00 | | 1 067 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 846.00 | | | 620 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 500.00 | | 1 797 500.00 | 1 797 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 500.00 | | 1 797 500.00 | 1 797 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 576.00 | 370.00 | | 748 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 531.00 | 370.00 | | 769 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 576.00 | -370.00 | | -748 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 297.00 | 2 161 940.00 | | 2 580 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 144.00 | 2 884 624.00 | | 2 673 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 848.00 | -722 683.00 | | -92 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 7.00 | | 2 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 553.00 | | 1 042.00 | 992 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 955.00 | 45 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | 972 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 866.00 | | 1 042.00 | 913 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 116.00 | 42 298.00 | | 543 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 387.00 | 42 298.00 | | 535 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | 410.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 751 771.00 | | 751 771.00 | 751 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 135.00 | 410.00 | 753 837.00 | 758 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 135.00 | 410.00 | 753 837.00 | 758 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 2 066.00 | |
UG ‐ Financières | | | 751 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 539.00 | 314 046.00 | 1 614 493.00 | 1 928 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
UX Autres créances clients | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 90 923.00 | 9 077.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 612.00 | | | 392 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 159.00 | 209 687.00 | 40 472.00 | 250 159.00 |
VW T.V.A. | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 415.00 | 620 846.00 | 1 623 570.00 | 2 244 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |