| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AH Fonds commercial | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 5 734.00 | 810.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 801.00 | 82 551.00 | 17 250.00 | 99 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 135.00 | 107 769.00 | 83 366.00 | 191 135.00 |
BT Marchandises | 1 095 803.00 | | 1 095 803.00 | 1 095 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 381.00 | 494 982.00 | 1 860 400.00 | 2 355 381.00 |
BZ Autres créances | 234 740.00 | | 234 740.00 | 234 740.00 |
CF Disponibilités | 527 991.00 | | 527 991.00 | 527 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 581.00 | 494 982.00 | 3 729 599.00 | 4 224 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 716.00 | 602 750.00 | 3 812 965.00 | 4 415 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
CU Autres participations | 19 002.00 | 8 000.00 | 11 002.00 | 19 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 476.00 | 765 669.00 | | 636 476.00 |
DH Report à nouveau | 765 669.00 | 660 509.00 | | 765 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 806.00 | 305 160.00 | | 170 806.00 |
DK Provisions réglementées | 5 678.00 | 9 273.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 154.00 | 1 084 942.00 | | 1 052 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 763 419.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 091.00 | 1 944 190.00 | | 1 930 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 545.00 | 337 596.00 | | 264 545.00 |
EA Autres dettes | 16 176.00 | 3 590.00 | | 16 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 812.00 | 3 150 794.00 | | 2 760 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 965.00 | 4 235 736.00 | | 3 812 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 812.00 | 3 150 794.00 | | 2 760 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 291.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 449 681.00 | 32 555.00 | 12 482 236.00 | 12 449 681.00 |
FG Production vendue services | 179 862.00 | | 179 862.00 | 179 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 629 543.00 | 32 555.00 | 12 662 098.00 | 12 629 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 889 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 188.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 306 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 550.00 | 37 227.00 | | 5 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 595.00 | 3 641.00 | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 61 681.00 | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 056.00 | 67 139.00 | | 170 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 462.00 | -5 457.00 | | -166 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 496.00 | 172 447.00 | | 87 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 759 007.00 | 12 164 407.00 | | 12 759 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 588 201.00 | 11 859 247.00 | | 12 588 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 806.00 | 305 160.00 | | 170 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 104.00 | 21 731.00 | | 32 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 697.00 | | 12 560.00 | 183 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 191 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 201.00 | 66 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 106 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 707.00 | | 4 560.00 | 105 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 867.00 | 7 024.00 | 5 123.00 | 97 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | 1 201.00 | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 183.00 | 7 024.00 | 3 922.00 | 85 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 273.00 | | 3 595.00 | 9 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
6T Sur comptes clients | 314 146.00 | 191 774.00 | 10 939.00 | 314 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 581.00 | 199 774.00 | 36 374.00 | 339 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 854.00 | 199 774.00 | 39 968.00 | 348 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 188.00 | 36 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 586.00 | 3 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 091.00 | 1 930 091.00 | | 1 930 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 957.00 | | | 1 847 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 424.00 | | | 507 424.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908 659.00 | | | 2 908 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 787.00 | 2 600 787.00 | | 2 600 787.00 |
VW T.V.A. | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 812.00 | 2 760 812.00 | | 2 760 812.00 |