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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 794.00 | 6 699.00 | 2 095.00 | 8 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 474.00 | 127 339.00 | 61 134.00 | 188 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 128.00 | 153 522.00 | 187 606.00 | 341 128.00 |
BT Marchandises | 1 409 573.00 | 12 000.00 | 1 397 573.00 | 1 409 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 107.00 | 227 093.00 | 1 694 014.00 | 1 921 107.00 |
BZ Autres créances | 657 137.00 | 304 820.00 | 352 317.00 | 657 137.00 |
CF Disponibilités | 539 374.00 | | 539 374.00 | 539 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 467.00 | 543 913.00 | 3 995 554.00 | 4 539 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 595.00 | 697 435.00 | 4 183 160.00 | 4 880 595.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | 8 000.00 | 1 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 015.00 | 968 277.00 | | 1 051 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 966.00 | 232 738.00 | | 267 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 981.00 | 1 311 015.00 | | 1 428 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 371.00 | 500 000.00 | | 918 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 260.00 | 3 541 277.00 | | 1 569 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 304.00 | 191 330.00 | | 227 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | 36 343.00 | 124.00 | | 36 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 178.00 | 4 232 731.00 | | 2 754 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 160.00 | 5 543 746.00 | | 4 183 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 317 281.00 | 35 133.00 | 14 352 415.00 | 14 317 281.00 |
FG Production vendue services | 204 106.00 | | 204 106.00 | 204 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 521 387.00 | 35 133.00 | 14 556 521.00 | 14 521 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 599 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 388 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 231 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 375.00 | 98 977.00 | | 120 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635 385.00 | 14 551 668.00 | | 14 635 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 367 419.00 | 14 318 930.00 | | 14 367 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 966.00 | 232 738.00 | | 267 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 758.00 | 68 452.00 | | 69 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 771.00 | | 55 142.00 | 274 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 217.00 | 9 002.00 | 341 128.00 | -20 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 217.00 | 9 002.00 | 217 485.00 | -20 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 128.00 | | 55 142.00 | 151 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 059.00 | 9 463.00 | | 136 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 575.00 | 9 463.00 | | 124 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 439.00 | 12 000.00 | 15 439.00 | 15 439.00 |
6T Sur comptes clients | 244 413.00 | 6 015.00 | 23 334.00 | 244 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 820.00 | | | 304 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 672.00 | 18 015.00 | 38 773.00 | 572 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 672.00 | 18 015.00 | 38 773.00 | 572 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 015.00 | 38 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 260.00 | 1 569 260.00 | | 1 569 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 435.00 | 1 645 435.00 | | 1 645 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 672.00 | 275 672.00 | | 275 672.00 |
VB T. V. A. | 159 960.00 | 159 960.00 | | 159 960.00 |
VC Groupe et associés | 326 097.00 | 326 097.00 | | 326 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 029.00 | 864 866.00 | 36 164.00 | 901 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 500.00 | | | 903 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 520.00 | 2 590 520.00 | | 2 590 520.00 |
VW T.V.A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 178.00 | 2 718 014.00 | 36 164.00 | 2 754 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |