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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 794.00 | 7 149.00 | 1 645.00 | 8 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 741.00 | 142 997.00 | 120 744.00 | 263 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 776.00 | 169 630.00 | 249 147.00 | 418 776.00 |
BT Marchandises | 1 660 116.00 | 51 456.00 | 1 608 660.00 | 1 660 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 747.00 | 199 389.00 | 1 261 358.00 | 1 460 747.00 |
BZ Autres créances | 741 781.00 | 73 973.00 | 667 808.00 | 741 781.00 |
CF Disponibilités | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 544.00 | 324 818.00 | 3 786 726.00 | 4 111 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 320.00 | 494 448.00 | 4 035 872.00 | 4 530 320.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | 8 000.00 | 1 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 981.00 | 1 051 015.00 | | 1 148 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 978.00 | 267 966.00 | | 789 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 959.00 | 1 428 981.00 | | 2 048 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 260.00 | 918 371.00 | | 801 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 176.00 | 1 569 260.00 | | 526 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 597.00 | 227 304.00 | | 508 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 118.00 | 2 902.00 | | 27 118.00 |
EA Autres dettes | 123 762.00 | 36 343.00 | | 123 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 913.00 | 2 754 178.00 | | 1 986 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 872.00 | 4 183 160.00 | | 4 035 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 829 759.00 | 7 536.00 | 17 837 296.00 | 17 829 759.00 |
FG Production vendue services | 267 547.00 | | 267 547.00 | 267 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 097 306.00 | 7 536.00 | 18 104 842.00 | 18 097 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 148 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 576 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 231.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 313 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 2 371.00 | | 2 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 847.00 | 9 240.00 | | 230 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 9 002.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 270.00 | 238.00 | | 230 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 602.00 | 120 375.00 | | 325 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 433 848.00 | 14 635 385.00 | | 18 433 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 643 870.00 | 14 367 419.00 | | 17 643 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 978.00 | 267 966.00 | | 789 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 715.00 | 69 758.00 | | 71 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 128.00 | 97 866.00 | | 341 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 217.00 | | 418 776.00 | 20 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 217.00 | | 295 133.00 | 20 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 485.00 | 97 866.00 | | 217 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 522.00 | 16 108.00 | | 145 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 038.00 | 16 108.00 | | 134 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 51 456.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 227 093.00 | 1 775.00 | 29 479.00 | 227 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 820.00 | | 230 847.00 | 304 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 913.00 | 53 231.00 | 272 326.00 | 551 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 913.00 | 53 231.00 | 272 326.00 | 551 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 231.00 | 41 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 176.00 | 526 176.00 | | 526 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 732.00 | 228 732.00 | | 228 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 038.00 | 1 253 038.00 | | 1 253 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
VB T. V. A. | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VC Groupe et associés | 511 097.00 | 511 097.00 | | 511 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 664.00 | 664 939.00 | 42 725.00 | 707 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 721.00 | 2 233 721.00 | | 2 233 721.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 913.00 | 1 944 188.00 | 42 725.00 | 1 986 913.00 |