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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 481.00 | 111 205.00 | 16 276.00 | 127 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 668.00 | 137 233.00 | 120 436.00 | 257 668.00 |
BT Marchandises | 1 171 169.00 | 14 131.00 | 1 157 038.00 | 1 171 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 194.00 | 210 797.00 | 1 435 397.00 | 1 646 194.00 |
BZ Autres créances | 762 487.00 | 304 820.00 | 457 667.00 | 762 487.00 |
CF Disponibilités | 562 010.00 | | 562 010.00 | 562 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 330.00 | 529 748.00 | 3 636 581.00 | 4 166 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 998.00 | 666 981.00 | 3 757 017.00 | 4 423 998.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | 8 000.00 | 1 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 862 157.00 | 761 835.00 | | 862 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 119.00 | 259 322.00 | | 266 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 277.00 | 1 131 157.00 | | 1 238 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 767.00 | 1 535 060.00 | | 1 954 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 746.00 | 176 104.00 | | 194 746.00 |
EA Autres dettes | 19 227.00 | 96.00 | | 19 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 740.00 | 2 011 260.00 | | 2 518 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 017.00 | 3 142 418.00 | | 3 757 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 740.00 | 2 011 260.00 | | 2 518 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 083.00 | | 58 586.00 | 209 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 257 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 790.00 | | 47 851.00 | 66 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 290.00 | | 10 735.00 | 123 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 828.00 | 9 404.00 | | 119 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 344.00 | 9 404.00 | | 108 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 578.00 | 14 131.00 | 43 578.00 | 43 578.00 |
6T Sur comptes clients | 351 182.00 | 32 836.00 | 173 221.00 | 351 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 820.00 | | 67 000.00 | 371 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 580.00 | 46 967.00 | 283 799.00 | 774 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 580.00 | 46 967.00 | 283 799.00 | 774 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 577.00 | 216 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 767.00 | 1 954 767.00 | | 1 954 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 319.00 | 1 396 319.00 | | 1 396 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 875.00 | 249 875.00 | | 249 875.00 |
VB T. V. A. | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VC Groupe et associés | 305 099.00 | 305 099.00 | | 305 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VW T.V.A. | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 740.00 | 2 518 740.00 | | 2 518 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 222.00 | 17 373.00 | | 17 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 830.00 | 34 238.00 | | 52 830.00 |
ST Autres comptes | 814 445.00 | 679 858.00 | | 814 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 951.00 | 42 808.00 | | 40 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 814.00 | 18 336.00 | | 4 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22.00 | 51 528.00 | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 599.00 | 21 718.00 | | 17 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 821.00 | 39 091.00 | | 34 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 346 054.00 | 2 268 336.00 | | 2 346 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 944 177.00 | 1 905 642.00 | | 1 944 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 062.00 | 826 768.00 | | 913 062.00 |