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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 983.00 | 11 782.00 | 201.00 | 11 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 8 147.00 | 4 647.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 258.00 | 167 603.00 | 124 655.00 | 292 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 194.00 | 195 532.00 | 243 663.00 | 439 194.00 |
BT Marchandises | 1 593 724.00 | 31 000.00 | 1 562 724.00 | 1 593 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 694.00 | 204 493.00 | 804 200.00 | 1 008 694.00 |
BZ Autres créances | 824 724.00 | 53 973.00 | 770 751.00 | 824 724.00 |
CF Disponibilités | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 318.00 | 289 467.00 | 3 275 851.00 | 3 565 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 512.00 | 484 998.00 | 3 519 514.00 | 4 004 512.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | 8 000.00 | 1 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 959.00 | 1 148 981.00 | | 1 438 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 801.00 | 789 978.00 | | 808 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 761.00 | 2 048 959.00 | | 2 357 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 392.00 | 801 260.00 | | 58 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 638.00 | 526 176.00 | | 797 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 088.00 | 508 597.00 | | 290 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 635.00 | 27 118.00 | | 15 635.00 |
EA Autres dettes | | 123 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 754.00 | 1 986 913.00 | | 1 161 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 514.00 | 4 035 872.00 | | 3 519 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 137 092.00 | 74 800.00 | 18 211 892.00 | 18 137 092.00 |
FG Production vendue services | 286 969.00 | | 286 969.00 | 286 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 424 061.00 | 74 800.00 | 18 498 862.00 | 18 424 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 573 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 476 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 515 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 230 847.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 230 847.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 577.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 577.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 950.00 | 230 270.00 | | 16 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 363.00 | 325 602.00 | | 314 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 643 611.00 | 18 433 848.00 | | 18 643 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 834 810.00 | 17 643 870.00 | | 17 834 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 801.00 | 789 978.00 | | 808 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 340.00 | 71 715.00 | | 101 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 776.00 | | 43 016.00 | 418 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 598.00 | | 439 194.00 | 22 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 598.00 | | 315 052.00 | 22 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | 499.00 | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 133.00 | | 42 517.00 | 295 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 630.00 | 25 902.00 | | 161 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 298.00 | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 146.00 | 25 604.00 | | 150 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 456.00 | 31 000.00 | 51 456.00 | 51 456.00 |
6T Sur comptes clients | 199 389.00 | 6 049.00 | 945.00 | 199 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 973.00 | | 20 000.00 | 73 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 818.00 | 37 049.00 | 72 401.00 | 332 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 818.00 | 37 049.00 | 72 401.00 | 332 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 049.00 | 52 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 638.00 | 797 638.00 | | 797 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 794 766.00 | 794 766.00 | | 794 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 928.00 | 213 928.00 | | 213 928.00 |
VB T. V. A. | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
VC Groupe et associés | 511 097.00 | 511 097.00 | | 511 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 725.00 | 15 012.00 | 27 714.00 | 42 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 939.00 | | | 614 939.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 975.00 | 1 866 975.00 | | 1 866 975.00 |
VW T.V.A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 754.00 | 1 134 040.00 | 27 714.00 | 1 161 754.00 |