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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 584.00 | 118 031.00 | 26 552.00 | 144 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 771.00 | 144 059.00 | 130 712.00 | 274 771.00 |
BT Marchandises | 2 520 457.00 | 15 439.00 | 2 505 018.00 | 2 520 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 483.00 | 244 413.00 | 1 534 070.00 | 1 778 483.00 |
BZ Autres créances | 915 746.00 | 304 820.00 | 610 926.00 | 915 746.00 |
CF Disponibilités | 737 036.00 | | 737 036.00 | 737 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 706.00 | 564 672.00 | 5 413 035.00 | 5 977 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 477.00 | 708 731.00 | 5 543 746.00 | 6 252 477.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | 8 000.00 | 1 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 277.00 | 862 157.00 | | 968 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 738.00 | 266 119.00 | | 232 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 015.00 | 1 238 277.00 | | 1 311 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 350 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 277.00 | 1 954 767.00 | | 3 541 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 330.00 | 194 746.00 | | 191 330.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 19 227.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 731.00 | 2 518 740.00 | | 4 232 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 746.00 | 3 757 017.00 | | 5 543 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 186 749.00 | 37 346.00 | 14 224 095.00 | 14 186 749.00 |
FG Production vendue services | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 453 093.00 | 37 346.00 | 14 490 439.00 | 14 453 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 513 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 843 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 979.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 213 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 977.00 | 134 875.00 | | 98 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 551 668.00 | 14 605 584.00 | | 14 551 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 318 930.00 | 14 339 465.00 | | 14 318 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 738.00 | 266 119.00 | | 232 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 668.00 | | 17 102.00 | 257 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 000.00 | 10 000.00 | 9 002.00 | -10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 000.00 | 10 000.00 | 274 771.00 | -10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 025.00 | | 17 102.00 | 134 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 233.00 | 6 826.00 | | 129 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 749.00 | 6 826.00 | | 117 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 131.00 | 15 439.00 | 14 131.00 | 14 131.00 |
6T Sur comptes clients | 210 797.00 | 35 540.00 | 945.00 | 210 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 820.00 | | | 304 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 748.00 | 50 979.00 | 15 076.00 | 537 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 748.00 | 50 979.00 | 15 076.00 | 537 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 979.00 | 16 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 277.00 | 3 541 277.00 | | 3 541 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 388.00 | 1 488 388.00 | | 1 488 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 095.00 | 290 095.00 | | 290 095.00 |
VB T. V. A. | 328 372.00 | 328 372.00 | | 328 372.00 |
VC Groupe et associés | 304 298.00 | 304 298.00 | | 304 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 530 000.00 | | | 5 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 153.00 | 213 153.00 | | 213 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 212.00 | 2 720 212.00 | | 2 720 212.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 731.00 | 4 232 731.00 | | 4 232 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |