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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AH Fonds commercial | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 423.00 | 121.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 747.00 | 101 921.00 | 14 826.00 | 116 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 083.00 | 127 828.00 | 81 255.00 | 209 083.00 |
BT Marchandises | 803 138.00 | 43 578.00 | 759 561.00 | 803 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 138.00 | 351 182.00 | 627 956.00 | 979 138.00 |
BZ Autres créances | 752 207.00 | 371 820.00 | 380 387.00 | 752 207.00 |
CF Disponibilités | 1 162 020.00 | | 1 162 020.00 | 1 162 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 742.00 | 766 580.00 | 3 061 163.00 | 3 827 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 825.00 | 894 407.00 | 3 142 418.00 | 4 036 825.00 |
CU Autres participations | 19 002.00 | 8 000.00 | 11 002.00 | 19 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 835.00 | 636 476.00 | | 761 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 322.00 | 125 359.00 | | 259 322.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 131 157.00 | 876 445.00 | | 1 131 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 060.00 | 1 697 444.00 | | 1 535 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 104.00 | 133 055.00 | | 176 104.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 49 028.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 260.00 | 2 159 527.00 | | 2 011 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 418.00 | 3 035 972.00 | | 3 142 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 860 896.00 | | 12 860 896.00 | 12 860 896.00 |
FG Production vendue services | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 069 090.00 | | 13 069 090.00 | 13 069 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 244 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 025 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 646.00 | |
GE Autres charges | | | 142 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 5 550.00 | | 2 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 610.00 | 1 068.00 | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610.00 | 8 068.00 | | 4 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | -369 767.00 | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 576.00 | 61 814.00 | | 129 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263 117.00 | 16 218 022.00 | | 13 263 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 003 794.00 | 16 092 663.00 | | 13 003 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 322.00 | 125 359.00 | | 259 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 439.00 | 45 023.00 | | 44 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 564.00 | | 4 251.00 | 208 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 209 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 123 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 772.00 | | 4 251.00 | 122 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 381.00 | 9 178.00 | 3 732.00 | 114 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 898.00 | 9 178.00 | 3 732.00 | 102 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 080.00 | 43 578.00 | 14 080.00 | 14 080.00 |
6T Sur comptes clients | 486 755.00 | 19 069.00 | 154 641.00 | 486 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 820.00 | | | 371 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 655.00 | 62 646.00 | 168 721.00 | 880 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 265.00 | 62 646.00 | 173 331.00 | 885 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 646.00 | 168 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 060.00 | 1 535 060.00 | | 1 535 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 607 731.00 | 607 731.00 | | 607 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 407.00 | 371 407.00 | | 371 407.00 |
VB T. V. A. | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VC Groupe et associés | 400 079.00 | 400 079.00 | | 400 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 363 000.00 | | | 3 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063 000.00 | | | 3 063 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VP Divers | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 584.00 | 1 862 584.00 | | 1 862 584.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 260.00 | 2 011 260.00 | | 2 011 260.00 |