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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 1 973.00 | 58 027.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 904.00 | 267 615.00 | 2 269 289.00 | 2 536 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 904.00 | 269 588.00 | 2 327 316.00 | 2 596 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
BZ Autres créances | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CF Disponibilités | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 758.00 | | 163 758.00 | 163 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 662.00 | 269 588.00 | 2 491 074.00 | 2 760 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 113.00 | | | -109 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 812.00 | | | -105 812.00 |
DL TOTAL (I) | -213 925.00 | | | -213 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 674 890.00 | | | 674 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 109.00 | | | 1 871 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 999.00 | | | 2 704 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 074.00 | | | 2 491 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 452.00 | | | 245 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 264.00 | | | 351 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 812.00 | | | -105 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 904.00 | | 60 000.00 | 2 536 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 990.00 | 141 598.00 | | 127 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | 139 625.00 | | 127 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 674 890.00 | 18 342.00 | 73 846.00 | 674 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VB T. V. A. | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 983.00 | 96 368.00 | 406 561.00 | 1 866 983.00 |
VI Groupe et associés | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 890.00 | | | 674 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 999.00 | 146 900.00 | 480 407.00 | 2 704 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
ST Autres comptes | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 909.00 | | | 104 909.00 |