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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 9 173.00 | 50 827.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 904.00 | 686 490.00 | 1 850 414.00 | 2 536 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 004.00 | 695 663.00 | 1 901 341.00 | 2 597 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 129.00 | 695 663.00 | 2 066 465.00 | 2 762 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 103.00 | -229 430.00 | | -334 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 817.00 | -104 674.00 | | -74 817.00 |
DL TOTAL (I) | -407 920.00 | -333 104.00 | | -407 920.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 656 188.00 | 656 188.00 | | 656 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 070.00 | 1 710 076.00 | | 1 585 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 037.00 | 205 030.00 | | 217 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 9 675.00 | | 11 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 263.00 | 3 920.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 385.00 | 2 584 889.00 | | 2 474 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 465.00 | 2 251 785.00 | | 2 066 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 890.00 | 181 170.00 | | 163 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 924.00 | | 216 924.00 | 216 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 924.00 | | 216 924.00 | 216 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -14 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 926.00 | 222 100.00 | | 216 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 742.00 | 326 774.00 | | 291 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 817.00 | -104 674.00 | | -74 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 904.00 | | 100.00 | 2 596 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 638.00 | 142 025.00 | | 553 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 2 400.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 865.00 | 139 625.00 | | 546 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 656 188.00 | 18 345.00 | 64 740.00 | 656 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 769.00 | 103 360.00 | 438 019.00 | 1 570 769.00 |
VI Groupe et associés | 217 037.00 | 11 794.00 | | 217 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 385.00 | 163 890.00 | 502 759.00 | 2 474 385.00 |