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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 6 773.00 | 53 227.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 904.00 | 546 865.00 | 1 990 039.00 | 2 536 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 904.00 | 553 638.00 | 2 043 266.00 | 2 596 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CF Disponibilités | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 521.00 | | 208 521.00 | 208 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 425.00 | 553 638.00 | 2 251 786.00 | 2 805 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 430.00 | -214 925.00 | | -229 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 674.00 | -14 504.00 | | -104 674.00 |
DL TOTAL (I) | -333 103.00 | -228 430.00 | | -333 103.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 656 188.00 | 674 694.00 | | 656 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 076.00 | 1 774 335.00 | | 1 710 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 030.00 | 162 748.00 | | 205 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 155 924.00 | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 4 495.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 890.00 | 2 772 195.00 | | 2 584 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 786.00 | 2 543 765.00 | | 2 251 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 170.00 | 443 945.00 | | 181 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 431.00 | | 236 431.00 | 236 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 431.00 | | 236 431.00 | 236 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 332.00 | 20 958.00 | | -14 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 100.00 | 357 442.00 | | 222 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 774.00 | 371 947.00 | | 326 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 674.00 | -14 504.00 | | -104 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 904.00 | | | 2 596 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 613.00 | 142 025.00 | | 411 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 2 400.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 240.00 | 139 625.00 | | 407 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 656 558.00 | 53 624.00 | 69 065.00 | 656 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 782.00 | 101 013.00 | 428 072.00 | 1 671 782.00 |
VI Groupe et associés | 205 030.00 | 9 833.00 | | 205 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 069.00 | 181 170.00 | 497 137.00 | 2 550 069.00 |