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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 11 573.00 | 48 427.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 904.00 | 826 115.00 | 1 710 789.00 | 2 536 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 004.00 | 837 689.00 | 1 759 316.00 | 2 597 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 010.00 | 837 689.00 | 1 903 322.00 | 2 741 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 920.00 | -334 103.00 | | -408 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 334.00 | -74 817.00 | | -116 334.00 |
DL TOTAL (I) | -524 254.00 | -407 920.00 | | -524 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 708 885.00 | 656 188.00 | | 708 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 133.00 | 1 585 070.00 | | 1 470 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 930.00 | 217 037.00 | | 229 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 11 827.00 | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | 4 263.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 575.00 | 2 474 385.00 | | 2 427 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 322.00 | 2 066 465.00 | | 1 903 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 202.00 | 163 890.00 | | 210 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 890.00 | | | -30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 988.00 | 216 926.00 | | 218 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 322.00 | 291 742.00 | | 335 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 334.00 | -74 817.00 | | -116 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 004.00 | | | 2 597 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 663.00 | 142 025.00 | | 695 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 2 400.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 490.00 | 139 625.00 | | 686 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 708 885.00 | 71 042.00 | 64 740.00 | 708 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 133.00 | 107 686.00 | 448 998.00 | 1 470 133.00 |
VI Groupe et associés | 229 930.00 | 12 847.00 | | 229 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 320.00 | 65 220.00 | 100.00 | 65 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 575.00 | 210 202.00 | 513 738.00 | 2 427 575.00 |