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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 4 373.00 | 55 627.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 904.00 | 407 240.00 | 2 129 664.00 | 2 536 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 904.00 | 411 613.00 | 2 185 291.00 | 2 596 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BZ Autres créances | 218 129.00 | | 218 129.00 | 218 129.00 |
CF Disponibilités | 89 696.00 | | 89 696.00 | 89 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 475.00 | | 358 475.00 | 358 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 379.00 | 411 613.00 | 2 543 765.00 | 2 955 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 925.00 | -109 113.00 | | -214 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 504.00 | -105 812.00 | | -14 504.00 |
DL TOTAL (I) | -228 430.00 | -213 925.00 | | -228 430.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 674 694.00 | 674 890.00 | | 674 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 335.00 | 1 871 109.00 | | 1 774 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 748.00 | 130 937.00 | | 162 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 924.00 | 13 862.00 | | 155 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 14 201.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 195.00 | 2 704 999.00 | | 2 772 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 765.00 | 2 491 074.00 | | 2 543 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 945.00 | 146 900.00 | | 443 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 578.00 | | 147 578.00 | 147 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 578.00 | | 147 578.00 | 147 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 442.00 | 245 452.00 | | 357 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 947.00 | 351 264.00 | | 371 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 504.00 | -105 812.00 | | -14 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 904.00 | | | 2 596 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 904.00 | | | 2 536 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 588.00 | 142 025.00 | 411 613.00 | 269 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 2 400.00 | 4 373.00 | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 615.00 | 139 625.00 | 407 240.00 | 267 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 674 694.00 | 18 340.00 | 73 524.00 | 674 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
UX Autres créances clients | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VB T. V. A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 503.00 | 98 607.00 | 416 018.00 | 1 770 503.00 |
VI Groupe et associés | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 776.00 | 268 778.00 | | 268 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 195.00 | 443 945.00 | 489 542.00 | 2 772 195.00 |