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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 399.00 | 173 069.00 | 24 330.00 | 197 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 796.00 | 580 760.00 | 94 035.00 | 674 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 057.00 | 816 724.00 | 145 332.00 | 962 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 509.00 | | 332 509.00 | 332 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 244.00 | 149 812.00 | 4 917 431.00 | 5 067 244.00 |
BZ Autres créances | 1 702 143.00 | | 1 702 143.00 | 1 702 143.00 |
CF Disponibilités | 394 708.00 | | 394 708.00 | 394 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 522.00 | 149 812.00 | 7 388 709.00 | 7 538 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 579.00 | 966 537.00 | 7 534 042.00 | 8 500 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 538.00 | 241.00 | | -66 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 858.00 | -66 780.00 | | 75 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 353.00 | 1 382 494.00 | | 1 458 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272.00 | 281 716.00 | | 167 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 649.00 | 48 107.00 | | 76 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 166.00 | 3 229 298.00 | | 4 141 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 600.00 | 1 401 266.00 | | 1 570 600.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 688.00 | 5 050 486.00 | | 6 075 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 042.00 | 6 529 981.00 | | 7 534 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 220.00 | 4 937 497.00 | | 5 999 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
FG Production vendue services | 13 506 142.00 | | 13 506 142.00 | 13 506 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 527 325.00 | | 13 527 325.00 | 13 527 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 762 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 358 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -274 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 766.00 | 75 000.00 | | 12 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 566.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266.00 | 80 566.00 | | 20 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 280.00 | 8 828.00 | | 27 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 513.00 | 8 828.00 | | 34 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 246.00 | 71 738.00 | | -14 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 877 125.00 | 11 457 746.00 | | 13 877 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801 267.00 | 11 524 527.00 | | 13 801 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 858.00 | -66 780.00 | | 75 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 166.00 | 4 141 166.00 | | 4 141 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 276.00 | 152 276.00 | | 152 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 601.00 | 276 601.00 | | 276 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 245.00 | 5 067 245.00 | | 5 067 245.00 |
VB T. V. A. | 377 444.00 | 377 444.00 | | 377 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 516.00 | 87 049.00 | 76 468.00 | 163 516.00 |
VI Groupe et associés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
VP Divers | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 357.00 | 1 281 357.00 | | 1 281 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 607.00 | 6 804 640.00 | 26 967.00 | 6 831 607.00 |
VW T.V.A. | 1 113 758.00 | 1 113 758.00 | | 1 113 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 688.00 | 5 999 221.00 | 76 468.00 | 6 075 688.00 |