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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 446.00 | 162 755.00 | 163 690.00 | 326 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 600.00 | 667 365.00 | 258 235.00 | 925 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 382.00 | 869 243.00 | 448 137.00 | 1 317 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 205.00 | | 156 205.00 | 156 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 288.00 | 120 888.00 | 5 368 400.00 | 5 489 288.00 |
BZ Autres créances | 1 655 734.00 | | 1 655 734.00 | 1 655 734.00 |
CF Disponibilités | 1 521 478.00 | | 1 521 478.00 | 1 521 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 872 430.00 | 120 888.00 | 8 751 541.00 | 8 872 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 812.00 | 990 132.00 | 9 199 680.00 | 10 189 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 3 613.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 939.00 | 297 371.00 | | 324 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 957.00 | 2 222 017.00 | | 2 246 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 980.00 | 895 029.00 | | 892 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 209.00 | 230 064.00 | | 355 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 549.00 | 846 203.00 | | 926 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 821.00 | 3 569 620.00 | | 2 287 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 915.00 | 2 054 439.00 | | 1 520 915.00 |
EA Autres dettes | 918 193.00 | 308 257.00 | | 918 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 668.00 | 7 903 615.00 | | 6 901 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 199 680.00 | 10 125 633.00 | | 9 199 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 696 904.00 | 6 745 327.00 | | 5 696 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 14 406 056.00 | | 14 406 056.00 | 14 406 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 406 819.00 | | 14 406 819.00 | 14 406 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 882 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 552 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 811.00 | 1 362.00 | | 24 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 865.00 | 39 852.00 | | 75 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 865.00 | 47 894.00 | | -75 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 998.00 | 43 181.00 | | 21 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 919.00 | 104 595.00 | | 56 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 884 802.00 | 13 902 947.00 | | 14 884 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 559 863.00 | 13 605 576.00 | | 14 559 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 939.00 | 297 371.00 | | 324 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 788.00 | 55 993.00 | | 42 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 821.00 | 2 287 821.00 | | 2 287 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 862.00 | 260 862.00 | | 260 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 193.00 | 918 193.00 | | 918 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 262 478.00 | 5 262 478.00 | | 5 262 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 811.00 | 226 811.00 | | 226 811.00 |
VB T. V. A. | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 658.00 | 520 658.00 | | 520 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 323.00 | 94 107.00 | 278 216.00 | 372 323.00 |
VI Groupe et associés | 355 209.00 | 355 209.00 | | 355 209.00 |
VP Divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 022.00 | 1 488 022.00 | | 1 488 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 959.00 | 7 194 746.00 | 26 213.00 | 7 220 959.00 |
VW T.V.A. | 1 072 808.00 | 1 072 808.00 | | 1 072 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 120.00 | 5 696 904.00 | 278 216.00 | 5 975 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |